首页 | 企业资讯 | 聚焦百姓 | 人物特写 | 曝光台 | 保险股 | 保险理财 | 行业资讯 | 海外动态 | 中介园地 | 保险数据 | 保险案例 | 车险资讯 | 社保资讯 |
返回中国保险网首页
    您所在的位置: 主页 > 保险股 > > 正文

多重负面消息狙击下 时隔两年中国平安耗资3亿再度增持汇丰持股比例增至8%

[ 2020-09-27 07:23 ]   来源:[ 中国保险网 ]    双击自动滚频 
[字体: ] [打印本页] [关闭窗口]

  据澎湃,中国平安再度成为汇丰控股第一大股东。香港联合交易所股权披露显示,9月23日,中国平安旗下的平安资产管理有限公司以每股平均价28.2859港元买入1080万股汇丰控股股票,合计出资约3.05亿港元。

  相关新闻:刚刚,中国平安又出手了!再度跻身第一大股东,什么信号?持股汇丰到底有多惨?

  9月26日消息,时隔两年,中国平安又出手了,9月23日耗资3亿再度增持汇丰,这也是自2018年11月以来,中国平安首次在公开市场增持汇丰。在汇丰大跌之际,平安为何出手,3年多来投资汇丰到底有多惨?

  刚刚,平安出手,再度跻身第一大股东

  根据港交所披露易,中国平安旗下子公司平安资管再度出手,耗资3亿港元增持汇丰,最新持股比例从7.95%增至8%,平均价为28.2859港元,目前汇丰收盘价为28.2港元。

  在增持1080万股,中国平安再度跻身汇丰第一大股东,超越贝莱德的7.14%,资料显示,平安资管上次出手,已是2018年11月1日,当时以平均价65.1153港买入537.56万股,持股增至7.01%。

  不过,汇丰控股主要股东还是美国资本,目前,贝莱德持股7.13%,摩根大通持股3.87%,纽约梅隆银行持股4.99%。

  平安本次为何增持汇丰,持股汇丰有多惨?

  持股平安,被汇丰称为最成功的的投资之一,但平安持股汇丰是不是最差投资之一?此前,我们计算过中国平安自2017年投资以来持股汇丰到底亏多少,下面我们将简单计算如下:

  截至9月25日收盘,汇丰控股今年暴跌52.25%,市值腰斩,目前只有5835亿港元。今年年初,腾讯控股不足3个汇丰的体量,10个月后,腾讯控股超越8个汇丰的体量。

  作为第一大股东的中国平安自然首当其冲,损失惨重。此前,我们给中国平安算了一个账,中国平安投资汇丰至少浮亏362亿,只今年账面也浮亏了400亿。

  从收入来看,2018年底,中国平安持股7.01%,大约14.19亿股,2018年分红收入49.8069亿元,折合56.58亿港元;2019年分红后入33.85亿港元。以此计算,中国平安分红收入大约为90.43亿港元(没有公开数据,不考虑2019年中国平安持股变化)。

  支出来看,中国平安最新持股8%,持股量为16.5548亿股,持股成本大约在60港元附近,即使按最低成本计算,将分红计算在内,中国平安投资汇丰至少浮亏了362亿港元。

  2017年12月6日,中国平安旗下平安资管通过港股通渠道累计买入汇丰控股10.18亿股,持股比例为5.01%,当天买入1000股,买入成本高达77港元。值得注意的是2017年汇丰控股最低价为61.8港元,最高价为80.4港元,中国平安持股汇丰这部分股份的成本价很可能远高于60港元。

  2018年,中国平安最后一次增持发生在2018年11月1日,平保(02318)旗下平安资管已超越贝莱德成汇丰最大股东,持约14.19亿股股份,占其股权逾7%,增持成本为65.1153港元。同样,2018年汇丰控股股价在60.35港元至86港元之间,中国平安持股成本也是高于60港元。

  2018年底到2020年,平安很可能通过非公开市场买入汇丰2.26亿股,这部分成本价介乎27.5港元到70.5港元之间,最后一笔平安买入成本就是28.2869港元。

  最后2.26亿股,即使按照30港元计算,中国平安累计买入汇丰的成本至少也高达919亿港元。而中国平安16.5548亿股的账面市值只有467亿港元,也就是说,中国平安自入股汇丰以来至少浮亏362亿港元。今年以来,中国平安7%的汇丰股份账面浮亏438亿港元。

  这些从公司的中期报告也能看出一斑,公司2020年短期波动损失大约20亿,而去年同期则净增130亿,这个差距就是150亿元(人民币)。同样,根据公司总投资收益中的公允价值变动损益,公司从去年赚270亿到今年亏损近50亿,这个差距就是320亿元(人民币)。

  根据公司财报,公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产比去年同期少了269亿元人民币(折合306亿港元),这和公司6月30日止投资汇丰浮亏322亿港元相当。

  近期以来,汇丰控股一直处于“风口浪尖”,公司既面临着疫情对业绩的打击,也面临着香港投资者的抛弃,更深处反洗钱的金融犯罪漩涡。

  多重负面消息狙击之下,中国平安为何此时再度出手?

  华兴证券首席策略分析师庞溟表示,中国平安对进行保险资金长期财务投资,此举应该是看好汇丰股票的财务投资价值。同时,平安低价增持,可以降低公司平均持仓成本。

  他表示,如果平安将汇丰作为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,那么汇丰股价的波动并不影响平安的当期营运利润,而会通过计入平安的其他综合收益来影响其净资产。

  颜招骏表示,除了因估值便宜,亦可理解为内地向市场发出讯号,澄清汇控被列入“不可靠实体列表”的传言,以稳定市场信心。另外,相信过往增持汇控主要是看中其长期稳定的派息,增加配置长久期的资产,以平冲平安资产及负债端的久期,今年汇控受到英伦银行监管当局指引暂时暂停派息,预期明年可恢复局部派息。

    打印本页  [关闭窗口]  
相关新闻:
· 本周港股通净流入32.28亿元 南下资金偏好中国平安等金 · 中国人寿9月21日增持工商银行2000万H股 目前持有43.59 · 中国平安持仓市值减少46.13亿元 北向资金本周减仓近10 · 多重负面消息狙击下 时隔两年中国平安耗资3亿再度增持 · 嘉和美康上市申请已获受理 中国人寿持有18.92%股权为 · 中国人寿昨日融券偿还29.42万股 融券余量99.21万股 · 中国太保被摩根大通减持约125.67万股 每股作价22.6374 · HTSC被社保基金减持118.90万股 每股平均价12.5486港元 · 东亚银行宣布出售寿险子公司后:机构下调买卖评级及目 · 中国平安9月22日融资净买入4167.27万元 融券卖出95.79
保险秘书
最新文章
 聚焦百姓
 人物特写
 曝光台
 保险股

Copyright © 1997-2018 China-Insurance Corporation, All Rights Reserved

本网凡所涉及保险条款的内容仅供参考,并均以投保当时的保险合同为准。

企业资讯 | 汽车 | 科技 | 消费 | 教育 | 房产 | 游戏 | 商机 | 保险公司 | 股票 | 聚焦百姓 | 人物特写 | 曝光台 | 保险股 | 保险理财 | 行业资讯 | 海外动态 | 中介园地 | 保险数据 | 保险案例 | 车险资讯 | 社保资讯 | 产品速递 | 财经新闻 | 保险评述 | 基层信息 | 配资 | 商讯 | 证券 | 上市公司 | 股市 | 港股 | 银行 | 基金 | 理财 | 债券 |