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美国资本集团出手2亿增持保险股 中国财险是否会成为下一个康希诺

[ 2020-11-03 22:38 ]   来源:[ 富途资讯 ]    双击自动滚频 
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原标题:13万亿资管机构最新动作!大手笔增持保险 咱跟不跟?

  由于港股保险股长期处于低估值,却缺乏上涨动力,一直被投资者所诟病。

  于是,在利率下行周期中,是否要对具有低估值、高股息的保险公司进行配置,成了不少投资者的疑惑!

  就在刚刚,掌管着13万亿元、全球「最低调」的资管机构,用2.5亿元的操作给出了答案。

  港交所最新数据显示,美国资本集团在10月23日-27日期间两次「抄底」中国财险,涉资超过2.5亿港元!

  资料显示,截至2019年12月31日,美国资本集团管理着超过2万亿美元的资产(折合超过13万亿元人民币),是全球头部的资管机构之一。

  值得一提的是,该机构曾在康希诺26.16港元时就开始逐步持有,至今康希诺股价上涨已超过460%。

  这次被瞄准的中国财险,会是下一个康希诺吗?

  美国资本集团出手2亿增持保险股

  在充斥美国大选、欧洲疫情继续恶化等不确定性因素的当下市场,国际头部资管机构的一举一动牵动人心!

  就在近期,一家掌管14万亿元的国际资管机构,对港股银行股出手了!

  香港联交所最新资料显示,10月29日, The Capital Group Companies, Inc(美国资本集团)增持中国财险约3767万股,每股作价5.278港元,总金额约为1.99亿港元。增持后最新持股数目约为6.23亿股,最新持股比例为9.03%。

  值得关注的是,这是该机构在7天内连续第二次对中国财险进行增资了。

  早在10月23日,美国资本集团就以每股5.754港元增持中国财险942.0625万股,耗资5420.63万港元。

  这意味着,在短短7天内,美国资本集团在中国财险身上耗资超过2.5亿港元。

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  截至发稿,中国财险报5.42港元,市值为1205.56亿港元。其股价处于2018年年初以来的最低区间。其4.5倍的市盈率,更是处在历史较低分位。

  对于美国资本集团的操作,可以理解为,在利率下行周期中,保险股低估值、高股息的特色对于长期资金的吸引力进一步提升。

  事实上,这类型的股票与美国资本集团本身的投资理念也相契合。

  该机构的基金经理James Lovelace曾表示,「我们在有潜力随着时间的推移增加股息的公司中寻找有前途的投资机会。除了提供丰厚的回报外,从历史上看,这些‘股息种植者’的波动性较小且更具弹性。」

  此外,数据显示,过去12个月中,Capital Group Capital Income Builder(Bfdm USD)能取得不错的股息收益。

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  曾以26.16港元低价「埋伏」康希诺

  值得一提的是,对中国财险「出手」的这家机构并不一般。

  美国资本集团,一度被称为「最低调」的资管机构。这家顶尖机构是1931年大萧条时期在美国加州成立,现在是世界上历史最悠久、规模最大的投资管理组织之一,管理高达2万亿美元资产。

  该公司管理着「美国基金」,该基金由30多个共同基金组成,按资产分类,在美国最大的共同基金类别中排在前列。

  值得注意的是,美国资本集团甚少接触媒体,因此也被喻为资管圈最为低调的机构。但其投资能力使其无法保持低调。

  其中,最经典的就是它在康希诺26.16港元时就进行重仓埋伏。

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  尽管近期医药生物公司经历过一波回调,康希诺生物股价已经回落至148元附近,但是从美国资本集团的第一笔投资算起至今,康希诺股价已经大涨了465.7%。

  当然,这中间美国资本集团也进行了多次加仓和套现,但其选股眼光的确不容小觑。

  这次美国资本集团看上的中国财险,会是下一个康希诺吗?以长时间维度来看,或是具备想象空间的。

  保险股,可以买吗?

  对于这个问题,我们可以这么看:

  保险的估值主要受利率趋势、权益市场表现及保费收入三方面的影响:利率下行会压制保险股估值;权益市场的表现将决定保险能否取得超额收益;保费收入对保险估值的影响体现在短期。

  今年上半年,保险板块更是陷入了「戴维斯双杀」。一方面,长端利率大幅下行,配置盘的收益率降低,保险投资端的收益下降;另一方面,经济增长放缓叠加疫情带来的冲击,对保险的承保端(负债端)影响显著。两因素共振,虽然可能不会影响当期的利润,但会影响投资者的预期。

  不过,中信建投非银首席分析师赵然认为,「随着下半年疫情缓和,保险股行情已经走出最差的时期。另外,拉长时间维度来看,今年一、二季度的经济数据基数较低,所以到明年的一、二季度会出现比较明确的回暖。」

  招商基金量化投资部副总监侯昊表示, 年初至今银行板块跌幅最深,估值持续徘徊在历史底部,「补涨诉求」引导市场资金向低估值银行板块切换,四季度可以关注银行板块的绝对收益机会。

  不过,创金合信金融地产基金经理李龑提醒称,要理性看待金融板块的波动,金融板块波动性较大,短期可能暴涨暴跌,希望投资者更多基于行业逻辑和公司逻辑去选择,避免追涨杀跌,更多通过持有优质的金融地产标的获利。

  金辇投资总经理兼基金经理盛坚表示,近期以银行保险为代表的金融股表现相的确对出色,但这只是暂时性的估值修复行情,是资金在年末调仓过程中寻找的临时「避风港」。相比于保险,消费、医药和高端制造更具备长期投资价值。

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