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社保基金按下减持中国人保暂停键 耗时半年累计套现32亿

[ 2021-02-06 18:13 ]   来源:[ 中国保险网 ]    双击自动滚频 
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原标题:减持中国人保:社保基金套现32亿耗时半年

  全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金”)减持中国人保(601319.SH)的第180天,2021年2月1日,减持被按下了暂停键。尽管社保基金仅完成减持计划的54.02%(共计减持套现32.24亿元),但随着截止日期的到来,社保基金本次六个月的减持不得不宣告结束。

  值得一提的是,社保基金减持中国人保A股股份的同时,还通过境外管理人间接持有中国人保 H 股累计增加508,000股。

  社保基金作为中国人保的第二大股东,减持股票往往被识别为一个负面信号,2020年7月自其宣布减持中国人保以来,中国人保的股价一直处于承压状态,从减持初期的8元/股,已经跌至2月1日的6元/股。

  减持计划到期仅完成一半

  2021年2月1日收盘后,中国人保披露第二大股东社保基金减持股份计划实施结果公告,公告显示,社保基金通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持公司A股4.78亿股,达到减持计划的54.02%,占公司当前已发行总股本的1.0804%。

  关于交易价格和减持总金额方面,中国人保方面表示,本次减持价格区间为6.22元/股~7.41元/股,减持总金额为32.24亿元。

  《中国经营报》记者注意到,本次减持前,社保基金持有中国人保38.02亿股无限售条件A股股份,29.90亿股有限售条件A股股份(限售期至2022年9月25日),以及5.24亿股H股,合计持有A股和H股73.16亿股,约占中国人保当前已发行股份总数的16.54%,是中国人保第二大股东。

  此次减持完成,社保基金占股降至15.46%,仍为第二大股东。

  据了解,社保基金向中国人保去函,告知其关于对中国人保A股股份减持计划的实施结果,称此次减持是社保基金常规性投资业务安排,不影响社保基金在公司的战略性持股以及与公司之间的市场化业务合作。

  至此,社保基金本次六个月的减持期间已结束。

  此次减持计划可追溯至2020年7月9日,中国人保发布公告称,社保基金将在日后的六个月内累计减持A股不超过8.84亿股,不超过中国人保已发行股份总数的2%,而该部分股份来源于社保基金2011年6月的战略入股。

  通过中国人保公告梳理此次减持进程,不难看出,社保基金减持人保的进度缓慢。

  对于这次减持计划的实施进展,中国人保曾于2020年11月2日晚有过一次公告:7月31日至10月30日期间,通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持中国人保A股约1.43亿股,减持价格区间为6.62元~7.41元,减持总金额约10.08亿元。

  当时,减持,但实际减持数量仅为计划减持量(最多8.84亿股)的16%。

  距离减持截止日期仅剩16天时,中国人保再次发布公告透露,截至2021年1月14日,社保基金已通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持中国人保A股44389.28万股,达到减持计划的50.19%,变现金额为30.07亿元,占中国人保当前已发行总股本的1.0037%。

  记者注意到,减持期后三个月,社保基金集中减持股数为此前三个月减持数量的三倍,减持总金额是前三个月的两倍。

  值得一提的是,到了减持计划的规定截止时间,还有近半数的股份未完成减持。

  股价跌跌不休

  尽管中国人保在多份公告中强调,中国人保未披露高送转或筹划并购重组等重大事项,减持计划系社保基金常规性投资业务安排,不影响社保基金在中国人保的战略性持股以及与中国人保之间的市场化业务合作,但依旧未能避免股价走弱的局面。

  据了解,社保基金采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作,本次减持中国人保,也是由社保基金委托的证券公司以集中竞价方式减持,有业内人士人认为,集中竞价减持易对市场形成抛压,引发被减持上市公司股价波动。

  据记者查询了解,2020年7月社保基金开始减持中国人保股份时,正值中国人保A股价格高位,约8.58元一股,宣布减持计划后,中国人保价格一路走低,截至2月4日午间收盘5.88元/股。

  中国人保A股走低的另一边,最近半年,其他四家上市险企股价都有不同幅度的上涨,中国人保股价压力可想而知。

  截至2021年1月7日,五大保险A股险企中,其他4家实现了从8.05%至33.5%不等的上涨,仅中国人保下跌了7.4%。

  如今,来自第二大股东近半年减持抛压已经结束。

  谈及减持计划对各方影响,允泰资本创始合伙人付立春在接受本报记者采访时表示,一般社保基金机构年底需要兑现业绩,所以会出现集中竞价减持的情况。不同的是,社保基金的规模比较大,自身影响力很大,因此社保基金对其所持有股份的上市公司、二级市场影响以及股本结构的影响都是比较大的。

  对于为何仅完成一半减持计划,有业内人士认为,不排除由于股价走低而选择未按计划减持。

  另一位不愿具名的业内人士告诉记者,此次减持量较小,属于社保基金正常投资行为,但回溯2020年7月22日开始后的中国人保股价和交易量,社保基金此次减持行为并不明智。

  2021年1月14日,中国人保披露2020年全年保费收入,中国人保的子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司,所获得的原保险保费收入分别为人民币4320.19亿元、961.84亿元及322.57亿元,分别同比增长0.1%、-2%和43.9%。

  值得关注的是,2020年,中国人保信用保证险收入528.31亿元,同比下滑76.8%。对于信用保证险收入大幅下滑,光大证券(14.980, -0.60, -3.85%)非银分析师王一峰认为,主要原因是2020年保证险亏损较大,中国人保在信用保险销售承保方面更为谨慎。

  对比中国人保各项保费收入及变动幅度不难看出,中国人保核心业务财险保费收入保持稳定,寿险业务微降,健康险业务增长迅速。

  中国人保健康险业务同比增长高达43.9%,这与过去一年保险行业整体形势联系密切。

  近期,银保监会公布 2020 年保险数据,全行业原保费收入 4.53 万亿元,同比增长6.1%, 其中财产险 1.19 万亿元,同比增加2.4%,寿险 2.40 万亿元,稳定增长5.4%,健康险保费收入 0.82 万亿元,同比增长15.7%。

  净资产收益率垫底

  新时代证券研究所出具的报告显示,根据2021年2月2日当天市值情况,中国人保的市值为2305亿元,在五家上市险企中排名第四,净资产收益率12.23%,在五家上市险企中排名垫底。

  目前,中国人保净资产收益率12.23%,低于新华保险(48.660, 0.72, 1.50%)的17.24%,中国人寿(33.800, -0.19, -0.56%)(601628.SH)的14.44%,中国太保(38.820, 1.54, 4.13%) (601601.SH)的15.55%,中国平安(79.720, 0.10, 0.13%)(601318.SH)的22.19%。

  数据显示,2019年,中国人保的每股收益为0.51元,远低于新华保险(601336.SH )的4.67元,中国人寿(601628.SH) 的2.05元,中国太保 (601601.SH )的3.06 元和中国平安(601318.SH) 的8.41元。

  社保基金与中国人保的交集产生于2011年6月,那时,中国人保引入社保基金作为战略投资者,社保基金认购中国人保38.9亿股股份。此后又多次接受国有资本划转、二级市场交易等方式,累计增加持股34.24亿股股份。

  据中国人保公告披露,2020年3月1日至2021年1月14日,社保基金除上述减持中国人保 A 股443,892,848股之外,通过境外管理人间接持有的本公司 H 股累计增加508,000股,即 A 股和 H 股持股数量合计减少443,384,848股,占本公司已发行普通股股份总数的1.0026%。

  有意思的是,社保基金高层不乏出自中国人保的高管,可见社保基金对中国人保的了解程度不比其他任何机构少。

  现任三位社保基金理事长,有两位有过中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“人保集团”)任职经历。现任社保基金副理事长吴焰,曾于2009年9月~2017年11月期间任职人保集团董事长、总裁、党委书记。

  陈文辉副理事长于1997年12月~1998年11月担任中国人民保险(集团)公司资金运用部总经理助理。

  公开资料显示,社保基金是财政部管理的事业单位,其管理运营的全国社会保障基金是国家社会保障储备基金,由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成,专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。

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