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社保基金青睐公用事业板块5家公司 持有玉禾田股数占比11.99%

[ 2020-08-19 22:22 ]   来源:[ 中国保险网 ]    双击自动滚频 
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  中国保险网8月19日消息 众所周知,巴菲特的投资理论是进行有价值的投资,主要研究关注公司的价值。而公用事业板块与人们的日常生活息息相关,其行业是必不可少的行业,如电力、水利和公共交通等。这种行业一般不受经济周期的影响,无论经济是萧条还是复苏,人们都无法挽救生活必需品。

  8月19日,一直表现温和的公用事业指数(申万一级)异军突起,逆市上涨,成为当天盘中的强势板块。截至周三收盘,公用事业指数上涨1.33%,居申万一级行业涨幅榜首,板块交易中的172只个股有102只实现上涨,其中,包括梅雁吉祥、惠天热电、漳泽电力等在内多达12只个股涨停,此外,还有37只个股涨幅均超过2%。

  对于公用事业指数的逆市上涨,华辉创富投资总经理袁华明认为有三方面因素。

  袁华明对《证券日报》记者表示,首先,随着国内经济走稳向好,公共事业板块表现出了比较明显的景气度提升态势,一些政策利好对板块中长期的基本面和投资者情绪也有提振作用。其次,近期市场表现出板块轮动、热点轮动以及风格切换特点。第三,当前市场不确定性比较突出,上半年表现一般、具备较强防御特征的公共事业板块本身存在一定的补涨空间和需要。

  “周三公用事业板块的上涨,更多是一种资金避险情绪的体现。”接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金经理胡泊如此表示。他认为下周一创业板将有18只新股集中上市,可能会导致大盘的虹吸效应,因此市场提前兑现预期,导致创业板出现了大跌,从而拖累了大盘。而公用事业作为现金流非常稳定的行业,具有极强的防御特征,在市场整体情绪偏谨慎的情况下,其防御配置价值吸引了资金的抱团关注。

  “直接原因是华能国际的半年报业绩超出预期,其开盘后快速涨停带动了电力板块,最终辐射到了公用事业板块”。龙赢富泽资产总经理童第轶则从业绩方面对《证券日报》记者分析了公用事业板块的投资价值。

  童第轶表示,就电力板块而言,疫情对于各公司经营的冲击在二季度逐渐消退,行业发电量扭转连续5个季度的下滑,燃料成本也在持续改善。本质上,周三公用事业板块的强势表现可以视作资金对低位板块的继续挖掘。以结构性行情为基调、以优秀业绩为依据,近期防御性的低估值板块在轮番表现。在新的主线出现之前,这种市场风格很可能将持续,一些中报有超预期表现的低位公司在后市仍有机会。

  2020年半年报也的确显示出公用事业板块的业绩向好。截至8月19日,已披露半年报的31家公用事业类公司中,有19家公司出现归属母公司股东的净利润同比增长,占比61.29%,从整体来看,这31家公司合计实现归属母公司股东的净利润115.68亿元,同比增长28.54%。

  进一步看,有多达15家公司今年中期归属母公司股东的净利润同比增长率超20%,其中,南京公用(605.28%)、碧水源(311.31%)、深南电A(305.83%)、玉禾田(156.26%)、吉电股份(105.35%)、宝新能源(101.35%)等6家公司同比增长率超100%。

  对于公用事业行业的投资策略,被推荐最多的是电力和环保及服务子板块。财信证券看好电力子板块,建议从三条主线布局:1.火电板块估值低、受益煤价下行,关注:华能国际、华电国际;2.水电板块股息率高、配置价值突出,关注:长江电力、湖北能源;3.风力和光伏板块市场回暖、政策保障,关注金风科技、福能股份、林洋能源。

  兴业证券则对环保及服务子板块给出了投资策略。1.垃圾焚烧板块:建议关注终端处理向上游布局的瀚蓝环境、伟明环保、旺能环境、城发环境等;2.环卫行业:建议关注盈峰环境、玉禾田、侨银环保等。

  与机构推荐相一致的是,社保基金也对上述子板块较为青睐。在上述已披露中报业绩的31家上市公司中,有5家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影。其持仓股数量占公司流通股本的比例分别为:玉禾田(11.99%)、碧水源(4.19%)、瀚蓝环境(1.96%)、高能环境(1.34%)、长源电力(0.32%),上述社保基金持仓的5家公司中,有1家电力公司,其余均属环保工作及服务子板块。

  如电力、水利等都归于公用事业板块,深受资金追捧的板块。电力是计划经济的产物,只能等待牛市和强周期。牛市的信号是降息周期,现在是降息周期;强劲周期的信号也应该关注铜价。铜价上涨,生产者价格指数上涨,两个项目叠加,强劲的周期即将到来。同时,公用事业板块对利率非常敏感。如果利率降低,就意味着资本成本降低,大量成果可以释放出来;还有不错的股息,其中一些已经超过5%,甚至达到6%。一旦利率下降,它甚至会比债券更有吸引力。

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