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嘉实稳熙纯债债券基金进行2020年首次分红 基准日为6月1日

[ 2020-06-11 16:31 ]   来源:[ 中国证券报 ]    双击自动滚频 
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  6月11日,嘉实基金发布公告称,嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金(下称“嘉实稳熙纯债债券”)进行2020年首次分红。本次分红方案为0.325元/10份基金份额,收益分配基准日为2020年6月1日,现金红利发放日为2020年6月15日。

  公告显示,截至收益分配基准日,嘉实稳熙纯债债券基金份额净值为1.0669元,可供分配利润为1.65亿元。

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